Observación del mercado: rendimiento de acciones frente a cripto, comparación de Tesla, Apple, Bitcoin y Ethereum

por Infoblock

En este artículo, comparamos el desempeño del mercado de valores y del mercado criptográfico hasta la fecha desde el anuncio de la flexibilización cuantitativa ilimitada (QE) por parte de Reserva Federal. Investigamos y comparamos el rendimiento de algunas acciones y criptomonedas líderes: Apple, Tesla, Microsoft, Bitcoin y Ethereum.

Las correcciones tras el cierre de la bolsa estadounidense el 24 de septiembre

Una corrección es una caída del 10 por ciento o más en las acciones desde su pico más reciente.

  • El S&P 500 subió un 0,3%, un 9,3% menos que el máximo del 2 de septiembre de 3580,84.
  • El promedio industrial Dow Jones subió un 0,2%, casi un 12% menos que los máximos históricos del 2 de septiembre.
  • Nasdaq Composite subió un 0,37%, alrededor de un 12% de su máximo histórico del 2 de septiembre.
  • Las acciones de Tesla subieron un 1,95% hasta el cierre de $ 387,79, corrigieron un 22,83%. Se corrigió un 30% en comparación con el mínimo del 24 de septiembre.
  • Apple subió un 1,03%, un 21,57% desde el máximo histórico y un 25,28% en comparación con el mínimo del 21 de septiembre.
  • Microsoft (MSFT) subió un 1,3%, un 12,74% desde el máximo histórico y un 15,72% en comparación con el mínimo del 21 de septiembre.
  • Bitcoin subió alrededor de 3.6% en las últimas 24 horas, bajó alrededor de 15.5% desde el 1 de septiembre. Bitcoin alcanzó alrededor de $ 12,470 del máximo de 1 año el 17 de agosto. Bitcoin alcanzó alrededor de $ 14,000 del máximo de 2 años el 24 de junio de 2019.
  • Ethereum subió alrededor del 7% en las últimas 24 horas, bajó un 35% desde su máximo de dos años antes de las 24 horas.

Durante este período, el precio de Ethereum cayó más significativamente que Bitcoin. Analizaremos por qué a continuación.

Mínimos de este año

  • El S&P 500 alcanzó 2.191,86 del mínimo de un año el 23 de marzo.
  • El promedio industrial Dow Jones alcanzó 19,094.27 del mínimo de un año el 20 de marzo.
  • Nasdaq alcanzó 6.686,36 del mínimo de un año el 18 de marzo.
  • Las acciones de Tesla alcanzaron los 70,10 euros del mínimo de este año el 20 de marzo.
  • Las acciones de Apple alcanzaron los 53,15 euros del mínimo de este año el 23 de marzo.
  • Las acciones de Microsoft alcanzaron los 132,52 euros del mínimo de este año el 23 de marzo.
  • Bitcoin alcanzó los $ 3,800 del mínimo de un año el 13 de marzo.
  • Ethereum alcanzó $ 86 del mínimo de un año el 13 de marzo.

Parece que Bitcoin y Ethereum son más frágiles que el mercado de valores.

Máximo récord y máximo anual

  • El S&P 500 alcanzó 3.588,11 de su máximo histórico el 2 de septiembre.
  • El promedio industrial Dow Jones alcanzó 29,199.35 de su máximo histórico el 3 de septiembre.
  • Nasdaq alcanzó 12.074,06 de máximo histórico el 2 de septiembre.
  • Las acciones de Tesla alcanzaron los 502,49 euros del máximo histórico el 1 de septiembre.
  • Las acciones de Apple alcanzaron $ 137,98 del máximo histórico el 2 de septiembre.
  • Las acciones de Microsoft alcanzaron los 232,86 euros del máximo histórico el 2 de septiembre.
  • Bitcoin alcanzó alrededor de $ 12,470 del máximo de 1 año el 17 de agosto.
  • Ethereum alcanzó alrededor de $ 490 del máximo de 2 años el 1 de septiembre.

El 2 de septiembre, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Apple, Microsoft alcanzaron máximos históricos, mientras que el 1 de septiembre, Tesla y Ethereum alcanzaron su propio precio máximo, que son las acciones y el mercado de criptomonedas por separado en el mercado alcista de medio año. Parece que Ethereum tiene una correlación con Tesla.

Ganancia máxima

  • S&P 500, 1,64 veces.
  • El Dow, 1,53 veces.
  • Nasdaq, 1.806 veces.
  • Tesla: 7.17 veces desde $ 70.10 a $ 502.49 USD.
  • Apple: 2.6 veces de 53.15 a 137.98 USD.
  • Microsoft: 1,76 veces de 132,52 a 232,86 USD.
  • Bitcoin, 3,28 veces de 3.800 a 12470 USD.
  • Ethereum: 5.7 veces desde $ 86 a $ 490 USD.

Tesla fue el líder gigante más importante para el mercado de valores, y se desempeñó incluso mejor que Ethereum.

Insights:

(1) Como siempre, las políticas monetarias tienen el impacto más importante y directo sobre los precios de los activos. El 23 de marzo, la Reserva Federal anunció QE ilimitado y estableció varios programas de préstamos nuevos, lo que significó una provisión de dinero suficiente en el mercado sin límites. Desde entonces, tanto el mercado de valores como el mercado de cifrado comenzaron una carrera alcista. Las políticas monetarias son el factor más importante a tener en cuenta para el desempeño del mercado, o no existe un mercado alcista general tanto para el mercado de valores como para el mercado de cifrado a corto plazo.

(2) El mercado de valores está liderado por los gigantes tecnológicos, particularmente Tesla, luego FANG. Aunque el dominio de Bitcoin está aumentando en mayo, el mercado de las criptomonedas ha sido liderado principalmente por el boom de Ethereum y DeFi. En DeFi, especialmente Intercambios descentralizados (DEX) creó muchos requisitos y casos de uso para Ethers. Bitcoin recibió cada vez más atención por parte de los inversores institucionales, MicroStrategy se encuentra entre ellos, que compró dos veces un total de 38,250 bitcoins por $ 425 millones. Cuando la corrección inicial del mercado de valores se superpuso al lanzamiento y colapso simultáneo del token Sushi de SushiSwap, el precio de Ethereum se desplomó de inmediato.

Observación del mercado: rendimiento de acciones frente a cripto, comparación de Tesla, Apple, Bitcoin y Ethereum

Fuente: TradingView

(3) El mercado de cifrado parece más sensible que el mercado de valores en respuesta a las malas noticias. Tanto Bitcoin como Ethereum se hundieron antes que Tesla y Apple.

(4) El mercado de Bitcoin y las criptomonedas están altamente correlacionados con el mercado de valores actualmente. La razón principal es que los mercados alcistas de medio año del mercado de valores y el mercado de cifrado están impulsados ​​principalmente por políticas monetarias y nuevas expectativas de oferta monetaria.

(5) La deuda nacional de EE. UU. Ronda los 26,8 billones de euros. No hay mucho más espacio para las políticas monetarias. Es necesario mantener una tasa de interés muy baja o incluso cero para evitar el problema causado por el alto volumen de interés de la deuda nacional y el pánico del mercado. El sistema monetario actual parece estar colapsando.

(6) La pandemia de Covid-19 continúa sin signos aparentes de reversión. El Reino Unido incluso alcanzó los casos diarios más altos de COVID-19 con 6.634 en la actualidad. Es muy probable que las próximas elecciones presidenciales estadounidenses provoquen más caos en el mercado.

(7) En este punto, parece muy poco probable que la tendencia bajista del mercado de valores haya terminado. En cuanto al mercado de cifrado, parece incluso menos optimista que el mercado de valores.

Con información adicional de Lucas Cacioli

Fuente de la imagen: Shutterstock

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