Futuro de los fondos indexados

por Infoblock


Inspirado en el éxito de los fondos indexados tradicionales, Cripto20 (C20) fue diseñado para reinventar cómo los inversores obtienen exposición al mercado criptográfico más amplio. Con el potencial de crecimiento a largo plazo de las criptomonedas, un fondo indexado es el punto de entrada perfecto para los inversores que buscan generar rendimientos excepcionales sin asumir un riesgo excesivo. Históricamente, los fondos indexados administrados pasivamente han superado a los fondos activos comparables. Con el increíble crecimiento del mercado de criptomonedas, será interesante comparar los fondos indexados del futuro con la generación anterior.

El C20 de Invictus Capital fue el primer fondo de índice tokenizado solo en criptomonedas del mundo que revolucionó la inversión en el espacio criptográfico. El Fondo ofrece a los inversores exposición a una cartera diversa de las 20 principales criptomonedas por Tapa del mercado en un único token negociable que se puede liquidar en cualquier momento a través de la Plataforma para inversores Invictus. C20 reequilibra sus posiciones semanalmente, una frecuencia optimizada mediante técnicas de ciencia de datos. Al aprovechar la eficiencia habilitada por la cadena de bloques, el Fondo puede ofrecer tarifas extremadamente competitivas del 0.5% anual, mientras que el promedio de la industria es del 3%.

Si bien Crypto20 fue el primero, Crypto10 con cobertura (C10) promete ser la próxima evolución de los fondos de índices criptográficos. Tiene muchos de los beneficios del C20 original con una cobertura de efectivo dinámica que ofrece exposición al alza y protección a la baja para un perfil de riesgo-retorno más suave. Esta protección adicional a la baja hace que la inversión en criptomonedas sea más aceptable para los inversores reacios al riesgo. El efectivo mantenido como cobertura durante las caídas del mercado se utiliza para generar ingresos adicionales a través de préstamos de margen. Esto mejora el rendimiento del Fondo y, al mismo tiempo, reduce de forma eficaz el riesgo a la baja.

Rendimiento

Impulsados ​​por el crecimiento explosivo del mercado de criptomonedas en los últimos meses, C20 y C10 han generado retornos fenomenales del 394.80% y 311.67% durante el último año. En comparación, el S&P 500 también tuvo un año excepcional para los estándares de renta variable con una rentabilidad del 29,25% (Yahoo Finanzas). La enorme disparidad en el potencial de retorno de estos fondos ilustra por qué las criptomonedas se han vuelto tan atractivas para los inversores minoristas. Es posible multiplicar por 4 su inversión en un solo año invirtiendo en un fondo indexado que rastrea el mercado de criptografía más amplio. En comparación, los rendimientos estables de las clases de activos tradicionales parecen mucho menos atractivos.
Futuro de los fondos indexados

Riesgo

Las criptomonedas son una clase de activos intrínsecamente riesgosa, por lo que reducir la volatilidad es vital para hacer que las criptomonedas sean más accesibles para una gama más amplia de inversores. Esto es lo que hace que los fondos de índices criptográficos de Invictus sean tan atractivos porque tienen el beneficio fundamental de tener un alto nivel de diversificación, junto con estrategias de protección a la baja en el caso de C10. C10 se centra en la gestión del riesgo a la baja, ya que su cobertura de efectivo permite a los inversores la ventaja de la volatilidad al alza mientras apunta a proteger las ganancias durante períodos de tensión en el mercado. Ambos fondos de índice criptográfico de Invictus utilizan un reequilibrio semanal y limitan las ponderaciones de una sola criptografía para garantizar que ningún activo domine la cartera, lo que mejora aún más la diversificación de la cartera. Si bien la volatilidad en el mercado de cifrado es inevitable, con esta volatilidad viene la oportunidad. La volatilidad realizada a 30 días para C20 y C10 es considerablemente más alta en comparación con el S&P 500, que indica un mayor perfil de riesgo. Para los inversores dispuestos a asumir este riesgo adicional, tienen el potencial de generar rendimientos muy superiores.

Futuro de los fondos indexados

Invictus Capital ha sido pionero en la próxima generación de fondos indexados. El notable desempeño de C10 (420,40%) y C20 (153,06%) desde sus inicios ha demostrado que los fondos de índices criptográficos tienen un futuro brillante por delante.

Los inversores pueden generar rendimientos adicionales apostando sus tokens Invictus.

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Fuente de la imagen: Invictus Capital Media

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